Comment pointer un avoir avec une facture

Vous avez établi un avoir sur facture et souhaitez le pointer par rapport à cette facture.

Voici comment faire 😊

Deux cas peuvent se présenter :

• Vous avez établi un avoir total sur la facture
• Vous avez établi un avoir partiel sur la facture

Cas d’un avoir total :

Par exemple, pour le client MARTIN vous avez établi un avoir n°85 de 240€ pour annuler la facture n°77 du même montant.

Dans le menu Règlements/Saisir des règlements,

• Cochez l’avoir et la facture
• Cliquez sur le bouton Saisir un règlement. Le chiffre « 2 » sur ce bouton indique le nombre de documents concernés : Une facture plus un avoir.

La fenêtre qui s’ouvre récapitule l’opération. Les deux montants de 240€ et -240€ s’annulent. Le montant restant à régler est bien de zéro Euro Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider le rapprochement de l’avoir avec la facture.

Vous venez de rapprocher la facture et son avoir, qui ne s’affichent donc plus le la liste des dûs clients :

L’avoir ayant été rapproché. Il n’est plus annulable

L’opération est terminée 😊

Cas d’un avoir partiel :

 Par exemple, pour le client SOCORAL vous avez établi un avoir n°87 de 3756€ pour annuler partiellement la facture n°86 d’un montant de 3828€.

L’écart est donc de 72€ et reste dû par votre client.

Dans le menu Règlements/Saisir des règlements,

• Cochez l’avoir et la facture
• Cliquez sur le bouton Saisir un règlement. Le chiffre « 2 » sur ce bouton indique le nombre de documents concernés : Une facture plus un avoir.

La fenêtre qui s’ouvre récapitule l’opération. Le montant de 72€ restant à régler est bien l’écart entre la facture et l’avoir rapprochés Complétez le mode de règlement et le libellé du règlement Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider le rapprochement de l’avoir avec la facture.

Dans le menu Règlements/Reçus le règlement de 72€ apparait bien.

L’icone d’information précise les numéros des documents concernés, la facture 86 et l’avoir 87.

L’opération est terminée 😊